昨日黄金白银探底反弹,SHFE黄金收于267.80,SHFE白银收于3516。受强劲美国数据、美联储加息预期以及欧元下跌等因素支撑,美元维持强势,但美国常驻联合国代表辞职消息使得美元下跌,美元指数当前95.63。黄金现货运行于1190美元/盎司上下。近期美国经济数据表现良好,10年期美债利率走高至3.2%以上,同时资金持续流出黄金市场的情况并未改善,COMEX投机者空头持仓依旧位于高位,SPDR黄金ETF持仓未能止住下滑趋势,为2016年2月以来的低位,给予黄金较大压力。此前工业金属普遍弱势拉底白银较黄金相对弱势,近期随着风险情绪转好工业金属普涨带动白银走势出现回暖,白银现货目前14.387美元/盎司。当前美元整体呈现高位震荡,金银近期呈现温和反弹但整体并未转强,黄金空头较为拥挤,如果金价走高至1220美元/盎司之上可能引发空头回补行情,但目前延续弱势,SHFE黄金在268-270元/克有较大阻力,金银价比目前已经得到一定修复,此前做空仓位可退出观望。 美元美元指数周二冲高回落,因美债收益率回落,且美国驻联合国大使黑莉已经辞职的消息一度挫伤美元,而特朗普对美联储加息的不满也使得美元指数承压。从技术面来看,美元指数的上涨的上涨动能正在逐渐耗尽,美指在阶段性高位连续录得较长上影线的K线,这或暗示多空争夺剧烈,但最终收跌则表明空头力量正在逐渐占据上风。如果美指未能守住6月14日来的上升趋势线关口。技术指标显示,短线来看,白银或继续维持震荡趋势。MACD显示下行动能正在逐渐收缩,必过,MA均线目前依旧面临回落的风险,技术面的分化暗示白银短线不太可能出现一边倒走势。此外,银价目前已经跌穿云层的支撑,且下行云处于开口并这一步走低的趋势中,这或暗示白银短线依旧面临较强的下行风险。 LME年会上麦格里认为,铜在今年更多地受到了宏观题材的驱动,贸易摩擦的不断升温、市场情绪的悲观等宏观因素的冲击,使得铜了较大的抛空压力。不过目前铜市场供需偏紧,库存处于相对低位,这使得铜价获得了相应的支撑。从明年来看,铜精矿供应增速仍将下滑,但整个精炼铜市场会处于一个弱平衡状态;上海现货铜报价在50870-51000元/吨,涨390元/吨,对1810合约,贴80元/吨-贴40元/吨。今日现货市场成交稍有好转,因价格已跌至近期低位,而且临近交割,有比较明显的无风险套利机会。好铜报价从开始贴20下滑至临近中午的-50左右,在绝对价抬高的情况下,市场想抓住相对的升贴水机会。 上海现货铝锭报价14390-14430元/吨,均价14410元/吨,跌70元/吨,对1810合约贴水50元/吨-贴水10元/吨。伦铝亚洲时段继续走低,过去四个交易日累计跌幅已接近8%。沪铝反弹遇阻,主力1811合约今早探底下行,期价快速翻绿,截至午盘休市,跌幅在1%以内。今日铝锭现货价格跟随期价走低,贸易商出货情绪高涨,部分升贴水报价换月至11月,中间商接货意愿尚可,下游加工厂按需采购,整体来看,市场成交表现一般。 上海现货锌报价0#锌23780-23880元/吨,较上一交易日涨330元/吨,较沪锌1810合约贴水120元/吨-贴水20元/吨,1#锌23720-23820元/吨,较上一交易日涨330元/吨,较沪锌1810合约贴水180元/吨-贴水80元/吨。进口锌品牌方面,SMC锌锭报对1810合约贴水230元/吨左右,YP锌锭贴水270元/吨左右。夜间期锌继续大涨,国产普通锌锭报价与1810合约大致平水,下游畏高观望,市场氛围较清淡。之后国产锌锭也迅速转为贴水,第二交易时段,虽然期锌涨幅有所收窄,但现货贴水依然有所扩大,进口品牌贴水扩大明显,且市场整体成交依然较为一般。 今日上海铅现货主流报价18460-18610元/吨,较上一交易日下跌185元/吨,对1810合约升水200-350元/吨。上海金沙报价对1810合约升水350-400元/吨,成交量低;南方报价对1810合约升水200元/吨;哈铅报价18400元/吨,江西铅报18400元/吨。午前沪盘波动较大,开盘后逐渐下调,第二交易时段快速拉涨,实现V型反转。市场观望情绪较浓,整体成交与昨日相差无多。目前,炼厂库存低甚至无库存,下游消费仍在,但外盘弱势难改,投资者多观望谨慎操作。 美元兑一篮子主要货币周二触及七周高位后下跌,因美债收益率走低;英镑上涨,因此前的一份报道令英国和欧盟即将达成脱欧协议的希望重燃。LME三个月期镍收高3.5%,报每吨13015美元。今日上海现货镍报价:10元/吨,涨750元/吨,金川镍现货较无锡1810合约升水6200元/吨,较沪镍主力1811合约升水5720元/吨,俄镍现货较无锡1810合约升水200元/吨,较沪镍主力1811合约贴水80元/吨。今日现货镍价跟盘上涨,金川集团检修完毕,金川升水如预期下跌,俄镍货源充足,金川俄镍价差逐步收窄。下游逢低按需补库,市场成交一般。 油价周二上涨约1%,因越来越多迹象显示伊朗原油出口在美国新制裁实施前下降,以及飓风迈克尔迫近令美国墨西哥湾部分原油生产设施关闭。LME三个月期锡升0.4%,报每吨18980美元。上海现货锡报价:14元/吨,持平,较沪锡主力1901合约贴水2170元/吨到贴水670元/吨,云南锡业公司报云锡146500元/吨,贸易商报云山云象等145500元/吨,南山金龙等145000元/吨。今日现货锡价基本持稳,贸易商报价积极,但下游采购意愿不强,现货成交一般。中国8月锡精矿进口超预期,国内锡锭供应充足,短期锡价延续震荡走势。 震荡偏强。青岛港PB粉报价517元,普氏指数69.6美元左右。进入10月份之后,各地环保限产将陆续落地,利空铁矿石需求。但是近期港口库存有所下降,短期内有望提振盘面。目前铁矿石走势面临两难,人民币贬值抬高了铁矿石震荡底部价格,但是在钢铁行业环保限产及铁矿石总体供应宽松的背景下,铁矿石价格持续上涨的动力存疑。预计短期铁矿仍以跟随成材波动为主。 震荡反弹。现货方面,上海螺纹钢4600,天津螺纹钢4380,钢坯价格3880。消息方面,我的钢铁初步统计节后五大品种社库和厂库比节前增加了144.1万吨,其中螺纹社库和厂库增加76.6万吨,为最近四年同期的最大增幅,对螺纹盘面将有一定。近期宣行央行宣布降准一个百分点,财政部部长表示将以更积极的财政政策护航中国经济行稳致远,重大政策利好。整体来看,在现货坚挺、高基差、政策利好的的影响下,短期螺纹钢走势震荡偏强。推背图全文
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