梦见杀人不见血理有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 6 日起对公司旗下的招商国证生物医药指数 分级证券投资基金 A 份额和 B 份额的基金份额参考净值计算方式进行调整，并将对本基金的基金合同作相应修改。现将具体事宜告知如下： 公司对招商国证生物医药指数分级证券投资基金的基金合同（以下简称“《基金合同》”）中涉及 A 份额和 B 份额的基金份额参考净值的计算相关内容进行了修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响，根据《基金合同》的无需召开基金份额持有会。公司已就修订内容与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并已报中国证监会备案。《基金合同》的修订内容具体如下： NAVA为 T 日招商国证生物医药 A 份额的基金份额参考净值；NAVB为 T 日招商国证生物 药 B 份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入， 药 B 份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入， T 日的各基金份额的单位净值和参考净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定进行公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。” 修订后的《基金合同》将自 2020 年 7 月 6 日起生效。基金管理人将在届时更新招募说明书 声明：天天基金网发布此信息目的在于更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站，不对您构成任何投资决策，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。 声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
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